Wir zeigen Ihnen, wie sich Ihr Kontostand in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Eingerechnet werden das laufende (operative) Geschäft, offene Rechnungen inkl. Zahlungszielen (Ein- und Ausgänge), Investitionen und Kredite.
Alle Bereiche des Unternehmens im Blick: Umsatz, Einkauf, Löhne, Miete/Abgaben, Rückstellungen/Rücklagen.
Offene Posten berücksichtigen: Forderungen & Verbindlichkeiten mit frei wählbaren Zahlungszielen (z. B. 14/30/60 Tage).
Investitionen & Finanzierung: Ankäufe, Tilgung, Zinsen, Leasing – automatisch in der Vorschau.
Kontokorrent-Prognose: Verlauf, Limit, mögliche Engpässe; Zinsen bei negativem Saldo werden mitgerechnet.
Kennzahlen: Liquidität 1., 2. und 3. Grades – Entwicklung über die Zeit.
Szenarien rechnen: spätere Zahlungseingänge, frühere Zahlungen, Preis-/Mengenänderungen, höhere Energiekosten o
der Zinsen.
Perioden frei wählen: Monat, Saison, Jahr – inklusive Vorjahr- und Planvergleich.
